财务部分工:
1、财务总监在公司受总经理直接领导,财务部内部直接领导会计、出纳。
2、会计、出纳日常工作(如外出办理银行,税务,工商、请假事项)需直接向财务总汇报,外出需按考勤制度填写申请单、出车单,经财务负责人批准后方可外出。
3、会计、出纳对外报送的资料须经财务负责人认可后方可报出。
4、出纳负责现金、银行事项。会计核算工作、已及配合财务负责人对外(地税、工商、总部)报关资料的准备。
会计、出纳工作内容如下:
第一:会计工作
1.会计审核:
出纳完成单据的现金流编制后,会计应对其工作内容进行审核,确保数据的正确性,如有错误并及时更正。
2.凭证的完成:
每天下班前一小时,出纳完成现金日报表后,报销单据传递到会计,会计每天及时完成编制凭证,并与出纳现金日记帐核对。确保现金、银行余额一致。
3.报表的完成,对内、外报送:
月未完成待摊、预提、工资计提、折旧计提、费用结转等其他事项。完成报表的编制工作。
4.往来款项月未对帐、清理:
月未完成应收/应付,预收/预付,其他应收/其他应付往来科目的清理工作。
5.出纳工作的指导:
对出纳工作根据会计要求,需作出正确的指导。
6.工资核算:
每月完成员工工资核算工作,确保工资核算准确,无差异。
7.历史数据的存档:
每月完成会计凭证装订,会计报表打印、纳税申报资料的打印装订成册。
8.其他临时安排的工作:
其他临时工作包括:税务的检查、工商的年检、总部的审计工作,水务局需报送的资料等,
9.财务数据的保密性:
报表、及其他财务数据除报送财务总监、总经理外,未经允许不得向本单位其他部门或个人,外单位泄露
10.仓库管理:
指导仓库建立进、销、存台账。并每月对仓库进行盘点确保帐、实相符。每月编制进、销、存汇总表。